Visualisez clairement vos flux financiers

Avec une solution de Gestion de trésorerie, visualisez instantanément vos flux financiers. Vos suivis d’encaissement/décaissement, rapprochements bancaires proviennent directement de la comptabilité et sont mis à jour. Ainsi vous pourrez établir facilement votre bilan prévisionnel pour votre BFR (Besoin en Fond de Roulement) tout en maitrisant votre situation de trésorerie (créances, découverts bancaires …).

Rester crédible face aux organismes financiers

La croissance de Chiffre d’affaires s’accompagne souvent d’un accroissement du Besoin en Fonds de Roulement (BFR), c’est-à-dire d’un besoin de trésorerie. Il est donc primordial de maitriser le délai d’encaissement des factures clients. Il faut aussi négocier avec les organismes financiers (banques, organismes de crédits) les meilleurs conditions : commissions de plus fort découvert, dates de valeurs, commissions débitrices, etc.

Nos logiciels de gestion de trésorerie et comptabilité permettent de paramétrer ces éléments et d’optimiser la trésorerie grâce à des équilibrages de banque, des placements ou des financements qui sont réalisés selon les états prévisionnels basés sur les flux réels et prévisionnels. Sage Gestion de trésorerie intègre même les données comptables pour alimenter une liste de prévisions et ainsi automatiser les états d’analyse prévisionnels.